Разработка методологии и подготовка проектов документов для последующей автоматизации с целью перехода на ЕПС (для НФО)

Клиент: некредитная финансовая организация (НФО)

Задача

Проведение мероприятий по подготовке к переходу единый план счетов (ЕПС) и на новые отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ).

Решение

• Проведена трансформация бухгалтерской отчетности в отчетность, составленную по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
• Разработан проект плана счетов бухгалтерского учета НФО с указанием аналитики по каждому счету второго порядка и содержания аналитических субсчетов к ним.
• Реализовано сопоставления счетов бухгалтерского учета и ЕПС. Корректировка рабочего плана счетов.
• Подготовлен Проект Учетной политики НФО на основании нового плана счетов.
• Проведен анализ систем внутреннего контроля НФО в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
• Консультационное сопровождение по вопросам, связанным с переходом на новый план счетов и составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Результат

Разработан комплект методологических документов и проектов рабочих документов для НФО для дальнейшего внедрения и интеграции IT-решений.